代理記賬公司和客戶交接需要從交接資料和涉及人員方面入手，例如會計憑證、會計賬、會計報表、印章、文件、會計軟件及密碼及有關資料。然后是內部人員和客戶交接，下面為大家介紹代理記賬公司怎么和客戶交接會計資料。
代理記賬公司怎么和客戶交接會計資料
1、需要交接哪些資料
�。�1）已經受理的經濟業務尚未處理的，應當及時處理完畢。
�。�2）尚未處理的帳目，應當處理完畢
�。�3）整理應該移交的各項資料，對未了事項做書面交接。
�。�4）編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬、會計報表、印章、文件、會計軟件及密碼及有關資料、實物其他會計資料和物品等內容。
2、交接涉及哪些人員
會計資料的傳遞，是指會計資料取得時起，經審核記賬到裝訂保管的全過程。交接包括與客戶傳遞交接、內部傳遞交接：
�。�1）與客戶傳遞交接：
A：雙方經辦人員應列明資料清單，資料編號，交接日期。
B：交接雙方經核對無誤，雙方簽字蓋章，注明交接日期。
�。�2）內部傳遞交接：
A：記賬人員收到客戶資料時，核對經辦人員與客戶傳遞交接清單，核對無誤后簽字注明傳遞日期，資料由記賬人員負責保管。
B：賬務處理完畢后需返還資料給客戶，由記賬人員列明清單，資料編號，由經辦人員核對無誤后雙方簽字，注明交接日期。
3、交接的注意事項
記賬人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交。
記賬人員交接，由業務負責人負責監交。
移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對。
�。�1）會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺，如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。
�。�2）各明細帳戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符，必要時，要抽查個別帳戶的余額與代理記賬單位核對清楚。
�。�3）移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。
4、如何復核對方移交的賬是否完整
財務報表、總賬、明細賬、電子檔四者一致。
5、記賬客戶文件和資料如何歸類存檔
�。�1）對委托單位提供的原件等會計資料負有保管的責任處理完畢后，應按規定及時返還委托單位。
�。�2）對每一客戶建立檔案，并由專人保管，內容包括：用戶基本資料（如執照和章程等復印件）、代理記帳協議。
�。�3）對代理業務形成的會計憑證、會計帳冊、財務會計報告等會計資料，應整理歸檔，并在約定時間內交還企業。
�。�4）內部調閱會計檔案需經相關負責人批準。
�。�5）會計電算化檔案包括各類文件的電子檔應當定期備份。
交接會計資料注意事項
1、代理記賬協議是否寫，你說沒有代理記賬協議，那么公司老板是否知道當時移交了啥資料，如果老板不記得，那就根據以上注意事項，你根據你的會計經驗，知道哪些代理記賬公司應該有的，然后和代理記賬公司去溝通，去協調，去咨詢。反正目的是希望把該盡可能多的資料交接過來。
2、是否有每次移交財務資料是否有交接說明文件說明，就是說，比如去年代理記賬公司說要你們公司一個資料，然后按照常理應該彼此弄個交接說明書，如果沒有，那么問公司人員啊。如果公司人員不記得，那么還是第一條，溝通，協調。
3、是否根據雙方的習慣，知道哪些雙方都知道這些資料在代理記賬公司，比如有的企業開發票都是代理記賬公司在做，所以你就知道開票系統和機器都在代理記賬公司，那么協議里面沒寫，老板也不知道什么開票機器，或者說不知道啊，那么作為會計，你肯定知道有這個東西在代理記賬公司，否則發票怎么開出來的。也就是按照這個道理去要資料。
4、是否老板或者公司人員知道曾經是否移交哪些資料給代理記賬公司。這點還是盡可能去溝通，因為這個過程其實也蠻尷尬的。代理記賬公司不做你這單生意了，肯定有一些情緒，那么你也只能使用一些好的方法要到這些對你以后做賬一切有利的資料。
